Nybörjare s guide till handel Futures. Welcome till nybörjare s guide till handel futures Denna guide kommer att ge en allmän översikt över futures marknaden samt beskrivningar av några av de instrument och tekniker som är gemensamma för marknaden Som vi kommer att se finns det terminer kontrakt som täcker många olika klasser av investeringar, dvs. aktieindex, guld, apelsinjuice och det är omöjligt att gå i detalj på var och en av dessa. Därför föreslogs att om du efter att ha läst den här guiden bestämde dig för att börja handla terminer, då spendera lite tid på att studera den specifika marknaden där du är intresserad av handel. Som med alla ansträngningar, desto större ansträngningar du lägger på förberedelserna, desto större blir dina odds för framgång en gång du faktiskt börjar. Viktig Anteckning Även om terminer kan användas för att effektivt säkra andra Placeringspositioner, kan de också användas för spekulation. Det gör det möjligt för stora belöningar på grund av hävstångseffekt som kommer att diskuteras mer i detalj senare men också bil ries proportionellt riskerade innan du börjar handel med terminer, bör du inte bara förbereda så mycket som möjligt utan också att du är helt och hållet säker på att du kan acceptera eventuella ekonomiska förluster du kan drabbas av. Den grundläggande strukturen i denna guide är enligt följande kommer att börja med en generell översikt över terminsmarknaden, inklusive en diskussion om hur futures fungerar, hur de skiljer sig från andra finansiella instrument och förstå fördelarna och nackdelarna med hävstångseffekten. I avsnitt två kommer vi att fortsätta för att titta på några överväganden före Handel, som det mäklareföretag du kan använda, de olika typerna av terminskontrakt som finns tillgängliga och de olika typerna av affärer du kanske använder avsnitt tre kommer då att fokusera på utvärdering av terminer, inklusive grundläggande och tekniska analystekniker samt mjukvarupaket som kan vara Användbar Slutligen, avsnitt fyra i denna guide kommer att ge ett exempel på en futureshandel, genom att ta en steg-för-steg-titt på instrumentet se lection, marknadsanalys och genomförande av handeln I slutet av den här handboken borde du ha en grundläggande förståelse för vad som är involverat i trading futures och en bra grund för att börja vidare studier om du har bestämt att futures trading är för dig. Du vill handla framtid i hopp om att du blir rik, du måste svara på några frågor först. För dem som är nya i framtiden men vill ha en god förståelse för dem, förklarar den här handledningen vilka terminsavtal som är, hur de arbetar och Varför investerare använder dem. Vi tittar på de åtta åtta fördelarna med handelstransaktioner över stocks. Learn hur dessa terminer används för säkring och spekulering, och hur de skiljer sig från traditionella terminer. Frågor om frågan. När du gör en hypotekslån, Betald belopp är en kombination av en ränteavgift och huvudbetalning över. Läs om att skilja mellan kapitalvaror och konsumtionsvaror och se varför kapitalvaror kräver besparingar och investeringar. Ett derivat är Ett avtal mellan två eller flera parter vars värde baseras på en överenskommen underliggande finansiell tillgång. Termen ekonomisk vallgrav, myntade och populariserad av Warren Buffett, refererar till en affärsförmåga att behålla konkurrensfördelar. Frågor om frågan. När du gör en betalning av belopp är det betalda beloppet en kombination av en ränteavgift och en huvudavdrag över. Läs om att skilja mellan kapitalvaror och konsumtionsvaror och se varför kapitalvaror kräver besparingar och investeringar. Ett derivat är ett avtal mellan två eller flera parter vars värdet är baserat på en överenskommen underliggande finansiell tillgång. Termen ekonomisk vallgrav, myntade och populariserad av Warren Buffett, hänvisar till en affärsförmåga att behålla konkurrensfördelar. Mästerskapshandelshandel med trend-efterföljande indikatorer. I all handel är den snabbaste sätt att tjäna mycket pengar är att låsa på en trend på en terminsmarknad och rida den. Detta tillvägagångssätt har två katalysatorer. För det första innebär terminshandel hävstångseffekt det vill säga att du bara lägger upp en liten del av kontraktets värde när du går in i handeln och för det andra, när en marknad stiger eller suger mycket pengar kan ske snabbt. Det är ju goda nyheter. De dåliga nyheterna är att saker kan också gå i andra riktningen, så stark riskkontroll är ett viktigt inslag för framgångsrik handel med futures För en primer på faktorer som driver trender, kolla in 4 faktorer som bildar marknadsutvecklingar Det här stycket kommer inte att komma in i det nitty-gritty av riskkontroll och pengar hantering I stället kommer det helt enkelt att göra fallet för att identifiera och handla i linje med den primära trenden på en given marknad. I början För en tid sedan, om tiden som datorer kom fram, trend-efterföljande system som alltid var i - Dvs alltid håller en lång eller kort position hela tiden - var ganska populär och kan vara användbar. Då kunde en marknad utvecklas på ett bra sätt innan många människor tog sig på vad som händer. Idag är marknadsinformationen så lätt tillgänglig Le och sprids så snabbt att den förenklada efterföljande trenden inte nödvändigtvis är ett lönsamt alternativ som ett fristående förhållningssätt till handel. Likaså gör de många whipsaws och långa sträckor av icke-trending prisåtgärder en ren alltid i trend-efter-tillvägagångssätt som är mindre än optimal från En avkastningsperspektiv Och sedan finns det alltid det känslomässiga slitaget som kommer med att förlora whipsaw-trader under vägen medan man väntar på några riktigt stora vinnande affärer för att generera huvuddelen av den totala vinsten. Resultatet är att få få Näringsidkare är fortfarande mycket beroende av alltid i trend-följande metoder. När det visar sig finns det starka fördelar med att använda trend-följa metoder, särskilt när de används främst som ett filter. Att tillämpa en trend-följsam metod som filterburk Tillåta en näringsidkare att behålla sin kapital koncentrerad i de områden som har störst sannolikhet för att maximera avkastningen. Distribuera ett trendfilter från en handelssignal Syftet med vilken t Rend-following indikator är helt enkelt att kunna objektivt beteckna den aktuella trenden som upp eller ner eller i vissa fall, eventuellt som trendlös. Det finns ingen förutsägelse inbyggd i någon given trend-indikator. En given metod säger inte att Trenden kommer att vara upp och ner i morgon, bara att den är upp eller ner just nu. Investerare måste fortfarande vara medvetna om potentialen för whipsaws. When betraktas på detta sätt är det att beteckna en viss säkerhet som en uppåtgående eller En downtrend skiljer sig från att generera en specifik köp - eller säljsignal. Såsom bara innebär att en näringsidkare betecknar trenden som upp betyder det inte nödvändigtvis att han ska hålla en lång position. Det betyder emellertid att han inte ska hålla en kort position Med andra ord kan den primära funktionen hos ett trendföljande filter inte vara så mycket för att berätta vad du ska göra, men för att berätta vad du inte ska göra. Lär dig hur du upptäcker svängpunkten från vilken en ny rörelse kommer att dyka upp i Find En Trend Wi Th Partial Retrace. Trend-Following Filters in Action Låt oss titta på ett exempel på ett enkelt trend-efterföljande filter på terminsmarknaderna. Vi kommer att ange trenden uppåt om följande två villkor är uppfyllda. 10-dagars glidande medelvärde är större än 30-dagars glidande medelvärde och. Den senaste stängningen är över 200-dagars glidande medelvärde. Om båda villkoren är uppfyllda, skulle en näringsidkare i detta exempel bara överväga att ta en lång handel och skulle helt oskydda handeln från den korta sidan . På flipsidan kommer vi att ange trenden som ned om följande två villkor är uppfyllda. 10-dagars glidande medelvärde ligger under 30-dagars glidande medelvärde och. Den senaste stängningen ligger under 200-dagars glidande medelvärde. Om båda Villkoren är uppfyllda, då en näringsidkare i det här exemplet bara skulle överväga att ta en kort handel och skulle helt oskydda handeln från den långa sidan. Figur 1 visar ett exempel på en marknad som använder detta filter. Diagrammet är faktiskt en börshandlad fond som emulerar en futures m Arket Denna typ av ETF kan fungera som en god proxy för en viss terminsmarknad eftersom det inte finns några kontraktsförfall som finns på terminsmarknaderna. Se hur ETFs kan uppfylla vissa strategier i hur man använder ETF i din portfölj. Det maximala beloppet av pengar Förenta staterna kan låna Skuldtaket skapades enligt Second Liberty Bond Act. Räntan vid vilken ett förvaltningsinstitut lånar medel som förvaras i Federal Reserve till ett annat förvaringsinstitut.1 En statistisk åtgärd av spridning av avkastning för en viss säkerhet Eller marknadsindex Volatilitet kan antingen mätas. En akt utfärdar den amerikanska kongressen i 1933 som banklagen, som förbjöd kommersiella banker att delta i investeringen. Nonfarm lön hänvisar till något jobb utanför gårdar, privata hushåll och icke-ideala sektorn USA Bureau of Labor. The valuta förkortning eller valutasymbol för den indiska rupien INR, indiens valuta Rupén består av 1.Technical Indicators a Tekniska indikatorer är ytterligare verktyg som används av teknikerna för att utveckla råvaruprognoser I det här avsnittet kommer du att undersöka några av de mer populära tekniska indikatorerna som används för att komplettera de grundläggande analytiska verktygen för stöd, motstånd och trendlinjer. Dessa inkluderar glidande medelvärden och oscillatorer. Det glidande medelvärdet är en trendföljande indikator som är lätt att konstruera och en av de mest använda mekaniska trenderna enligt system som används. Ett rörligt medelvärde, som namnet antyder, representerar ett medelvärde av en viss data som rör sig genom tiden Det vanligaste sättet att beräkna det glidande genomsnittet är att arbeta från de sista 10 dagarna av slutkurserna Varje dag läggs den senaste stängda dagen 11 till summan och den äldsta stängda dagen 1 subtraheras. Den nya summan delas sedan av totalt antal dagar 10 och det resulterande genomsnittet beräknad. Syftet med det rörliga genomsnittet är att spåra utvecklingen av en prisutveckling Det rörliga genomsnittet är ett sms Utjämningsenhet Genom att medelvärda data skapas en jämnare linje som gör det mycket lättare att se den underliggande trenden. Beslutet om vilken tidsperiod som ska inkluderas 10 dag, 30 dag, 40 dag samt typ av diagram dagligen, veckovis, eller månadsvis är en subjektiv som du måste göra själv Om en kortare tidsperiod används, dvs 10 dagars glidande medelvärde, kommer den resulterande trendlinjen att visa en större grad av trendvariation än ett längre sikt glidande medelvärde, så att den underliggande Trenden kan vara svårare att avgöra Om ett längre sikt glidande medel är anställt, dvs 40 dagars glidande medelvärde, fördröjs tiden mellan omvandlingen från en uppåtgående till en nedåtgående trend långt efter förändringen av prisutvecklingen pågår På vissa marknader är det mer fördelaktigt att använda ett kortare löpande glidande medelvärde, och i andra visar sig ett längre siktvärde vara mer användbart. Allmänt används slutkursen för att beräkna det glidande genomsnittet, dock öppning, hög, låg och mittpunkt av t Raderingsintervallvärden kan också väljas Flera typer av glidande medelvärden kan beräknas Vissa analytiker tror att en tyngre viktning ska ges till de senaste dataen och i ett försök att korrigera detta problem, konstruera andra typer av flyttbara avenges, såsom den linjärt vägda Och exponentiellt slätat glidande medelvärde Den vanligaste applikationen är det enkla glidande medlet som diskuterats ovan. I ett enkelt glidande medelvärde får varje dag s-priset lika stor vikt. Det glidande medlet är ritat på stapeldiagrammet ovanpå lämplig handelsdag och tillsammans med det Dagens prisåtgärd När den dagliga slutkursen rör sig över den flyttande hämnden genereras en köpsignal. När den dagliga stängningskursen rör sig under det glidande genomsnittet genereras en säljsignal. Om ett mycket kort sikt glidande medel är anställt kommer många överkorsningar att uppstå att näringsidkaren kan bli utsatt för många falska signaler och högre provisionskostnader för handel Om ett längre sikt glidande medel används av näringsidkaren Kan vara för långsam för att svara på en förändring i trenden och förlora mycket av vinstpotentialen. En kortare löptid för flyttning fungerar bäst på en sidoväglig marknad, vilket gör det möjligt för näringsidkaren att fånga mer av de kortare svängningarna. En längre rörlig hämnd fungerar bäst i trendingmarknaderna , Vilket gör det möjligt för näringsidkaren att hålla sig i trenden och minimera chansen att få tag i kortvariga korrigeringar. Det korrekta tillvägagångssättet är att använda ett kortare medelvärde under non-trendingperioder och ett längre medelvärde under trendingperioden. Flyttande medelvärden är trenden efter system som gör Har inte prognoskapacitet De används bara för att identifiera den underliggande trenden och som ett hjälpmedel för att komma in och utträda marknaden En av de största fördelarna med att använda ett glidande medelvärde är att det naturligtvis följer trenden och genom att välja en lämplig tidsperiod , möjliggör vinst att löpa och förluster som ska skäras. Detta system fungerar bäst när marknaderna trender. Under hackiga eller sidovägliga marknader är en icke-trending metod s Uch som oscillator kommer att ge bättre resultat. En oscillator är ett extremt användbart verktyg som ger den tekniska näringsidkaren möjligheten att handla icke-trender marknader där priserna fluktuerar i horisontella band av stöd och motstånd. I denna situation trenden följer system som Glidande medel fungerar inte på ett tillfredsställande sätt, eftersom många falska signaler genereras. Oscillatorn kan också användas för att ge tekniken en förvarning om kortvariga ekstremer på marknaden, vanligen kallad överköpta och överlösta förhållanden. Oscillatorer ger en varning om att en trend förlorar momentum innan situationen uppenbaras i prisåtgärden som kallas divergens Som det är fallet med andra typer av tekniska verktyg finns det tillfällen då oscillatorer är mer användbara än andra och de är inte ofelbara. Tanken är det mest grundläggande tillämpning av oscillatoranalys Momentum mäter prisförändringshastigheten genom att kontinuerligt ta prisdifferens varningar för ett bestämt tidsintervall Formeln för momentum är. Var C är idag s marknad nära och Cx är nära x dagar före. För att konstruera en 10 dagars momentlinje subtraheras dagens slutkurs från slutkursen för 10 dagar sedan. Om Senaste stängningskursen är lägre än slutkursen 10 dagar före, kommer ett negativt tal att genereras Omvänt om dagens slutkurs är högre än slutkursen för 10 dagar sedan kommer ett positivt tal att genereras. Dessa värden plottas sedan överst eller Botten av stapeldiagrammet med en horisontell nolllinje i mitten Som med den flytande hämnden kan antalet dagar som valts för att beräkna oscillatorn variera med kortare siktoscillatorer 5 dagar som producerar en mer känslig linje med mer uttalade oscillationer En längre siktoscillator 20 dagar ger en jämnare linje där oscillatorns svängningar är mindre uttalade. Om man prissätter prisskillnader över en viss tid studerar tekniker kursförändringar i prisutvecklingen. Om p Riserna stiger och momentlinjen ligger över noll och stiger, en accelererande uppträngning skulle vara på plats Om momentumlinjen börjar platta ut visar procentsatsen att upptrenden har jämnats och ger tekniken en ledande indikation på att Uptrend kan komma till ett slut På grund av konstruktionens karaktär kommer drivkraften alltid att leda prisåtgärden. Det kommer att leda förskottet eller nedgången i priserna med några dagar, då kommer det att jämföras medan den nuvarande prisutvecklingen fortfarande är I själva verket innan de flyttas i motsatt riktning, eftersom priserna börjar nivåera. Den mest efterföljande momentumoscillatorn i teknisk analys är Welles Wilder s Relative Strength Index RSI Formeln för RSI är enligt följande. RSI är ritad på ett diagram med En vertikal skala från noll till hundra med markerade horisontella linjer ritade vid skalade värden på 30 och 70 Den horisontella axeln motsvarar tidslinjen på stapeldiagrammet. Interpretation of the RSI är twof Gammal Först är områdena på diagrammet över sjuttiotalet och under trettio kritiska områden för tekniker När indikatorn ligger i området över 70, sägs marknaden vara överköpt. När indikatorn ligger i området under 30, sägs marknaden Överlåtas Dessa villkor avser ett marknadsförhållande där priserna har förflyttats för mycket för snabbt, så att tekniker kan förvänta sig en korrigering att äga rum innan marknaden återupptar sin trend. En av de mest värdefulla sätten att använda en oscillator är att titta på En divergens En divergens beskriver en situation när oscillatorns utveckling går i en annan riktning än den rådande prisutvecklingen. I en uptrend uppstår divergens när priserna fortsätter att öka, men oscillatorn misslyckas med att bekräfta prisflyttningen till nya höjder. Detta ger ofta en Tidig varning om en eventuell prisnedgång och kallas bearish eller negativ divergens. I en nedgång, om oscillatorn inte lyckas bekräfta en ny låg prisutveckling, är en positiv eller hausse Divergens existerar, som varnar för en potentiell prisutveckling Ett viktigt krav på divergensanalys är att divergensen bör ske nära oscillatorns ytterligheter på 70 respektive 30. Variable diagrammönster uppträder på RSI-indikatorn samt stöd - och motståndsnivåer Trend linjeanalys kan sedan användas för att detektera förändringar i trenden i RSI. Processen med att uppdatera RSI dagligen underlättas väldigt genom att få tillgång till tekniska analysprogramvaror på en persondator för att utföra beräkningarna och plotta indikatorn på stapeldiagrammet.
No comments:
Post a Comment